מרקט פליס בית השקעות
צור קשר כניסה לחשבון הוסף למועדפים חדש באתר - כלים למסחר פתח חשבון


אודות החברה

חוזים עתידיים

פלטפורמות

עמלות ובטחונות

מידע ולימודים

חשבון מסחר
מידע ולימודים
החוזה הכי הכי
מסחר בכסף
מסחר בתירס
מסחר בזהב
פרופיל חוזה אורז
פרופיל חוזה הקפה
פרופיל חוזה חיטה
פרופיל חוזה פחם
הסתכלות לתוך שנת 2008
פרופיל חוזה בקר

מסחר עם מרקט פלייס
חדש באתר - כלים למסחר
חשבון דמו
פתיחת חשבון מסחר



עמוד הבית מידע ולימודים מאמרים מאמרים בנושא חוזים

פרופיל חוזה הקפה

 

פרופיל חוזה הקפה:
רועי רוטנברג
מרקט פלייס

נתונים טכניים של החוזה העתידי על הקפה (ערביקה):

סימול- KC

בורסה- ICE

שעות מסחר-15:30- 19:30 שעון ישראל

גודל החוזה – 37,500 פאונד (כ- 17,000 קילוגרם)

חודשי החוזה הפעילים - מרץ, מאי, יולי, ספטמבר, דצמבר

ציטוט המחיר- לדוגמא: 120.40סנט לפאונד או 1.204$ לפאונד

גודל פיפס- 18.75$, כלומר כל עליה של 1 סנט במחיר פאונד שווה 375$ בחוזה כולו.

ביטחונות נדרשים - 2772$ (נכון לדצמבר 07)

 

היצע קפה :

  • עץ קפה ממוצע מניב כמות של כ- 1 פאונד (או 0.45 ק"ג) פולי קפה בכל עונת גדילה .
  • לעץ לוקח בין 3 ל- 5 שנים להגיע לבגרות ולהניב פולי קפה המתאימים למסחר. לאחר 15 שנות תנובת שיא, העץ נוטה להזדקן ולהניב פחות ופחות עד למותו.
  • המדינות המובילות בייצור עולמי של קפה : ברזיל, ויטנאם, קולומביה ואינדונזיה. בתור סוחר עליך לעקוב אחר התפתחויות מזג אויר במדינות אלו.
  • ברזיל וקולומביה מגדלות בעיקר קפה מסוג עראביקה (Arabica). וויטנאם מובילה את גידול זן
    הרובוסטה (Robusta), אשר נחשב לנחות יותר מזן האראביקה.
  • קפה מסוג אראביקה נסחר בבורסת ICE אשר ממוקמת בניו-יורק. זן הרובוסטה נסחר בלונדון.
  • בשנה ממוצעת העולם מייצר בערך 120 מליון שקי קפה (כאשר כל שק מכיל 60 קילו).

ביקוש קפה :

  • ארצות הברית היא היבואנית הגדולה ביותר בעולם של קפה.
  • העולם צורך בסביבות 120 מיליון שקי קפה. שים לב שכמות זו זהה לכמות ההיצע ולכן כל שינוי בשיווי המשקלהיצע/ביקוש מצטייר מייד במחיר.
  • החברות המסחריות השולטות בשוק הקפה הן: קרפט (Kraft), נסטלה (Nestlé), פרוקטר&גאמבל (Procter & Gamble), וסרה לי (Sara Lee). ארבע חברות אלו אחראיות על רכישת יותר מ-50% מהיצע הקפה השנתי. בתור סוחר קפה עליך לעקוב אחרי התפתחויות עסקיות של חברות אלו.

דיווחים מרכזיים לענף:

בכל חודש מתפרסמים נתוני ההיצע והביקוש העולמיים (World Agricultural Supply and Demand Estimates) כפי שנאספו ע"י משרד החקלאות האמריקאי (USDA).

 

טיפים למסחר על חוזה הקפה:

  • חוזיי הקפה עולים, בד"כ, בחודשי יולי אוגוסט (קיץ אצלנו אבל חורף בכדור הארץ הדרומי) עקב קרה או חשש מקרה במטעי הקפה הנרחבים של קולומביה וברזיל. נתוני עבר מצביעים על קרה חזקה כל חמש שנים לערך. שינויי האקלים הפוקדים את כדוה"א עלולים לשנות את המרווחים שבין הקרות ולהקצין אותן.
  • חוזיי הקפה נשארו יציבים, יחסית, מסוף שנות ה-90. סוחרים טכניים מודעים לכך שסחורות (כמו גם מניות) נוטות לבצע מהלך גדול אחרי תקופה ארוכה של דשדוש מחירים.
  • אנחנו נעדיף למכור (לכתוב) אופציות על הקפה עקב הפרמיה הגדולה המתקבלת בעבורם. צורת מסחר שכזו הינה תחליף טוב למסחר בחוזה אך יש לשים לב לכך שהרווח מוגבל ואילו הפסד ממש לא!
  • למי שבכל זאת מעדיף להיות בצד בו מקסימום ההפסד ידוע מראש – אסטרטגיה של קניית אופציה על הקפה, שרחוקה מאד ממחיר השוק, תצליח רק לעיתים נדירות. אם בכל זאת רכשת אופציה כדאי לממן את הפרמיה בעזרת מכירה של אופציות רחוקות יותר.
  • מאז שנת 2002 ארה"ב משתפת פעולה עם ממשלת קולומביה במיגור שדות הקוקה ועידוד חקלאיים למעבר לגידול קפה איכותי. במסגרת הפרויקט הנ"ל ניטעו אלפי דונמים של קפה אשר צפויים להניב פולים בשנים הקרובות. לכן, החל משנת 2009 צפויה עלייה חדה בהיצע הקפה.

להלן גרף המחירים של 10 השנים האחרונות (הגרף באדיבות האתר BARCHAR.COM):

 

בהצלחה במסחר,

 

רועי רוטנברג
מרקט פלייס

עוד בסדרת פרופילים של סחורות:
פרופיל של חוזה חיטה
פרופיל של חוזה קפה

פרופיל של חוזי בקר

פרופיל של חוזי חזיר

הכתבה מדורגת 3.7/5
 (9 מדרגים)


  חזור למעלה  חזור למעלה  

| More

אבקש לקבל פרטים לגבי מסחר באמצעותכם
 דואר אלקטרוני *

 שם מלא *

 טלפון *

Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code
 קוד חדש
 אני מסכימ\ה  לתנאים הבאים

למה מרקט פלייס?

פרופיל מרקט פלייס

שותפים עסקיים

מסחר עם מרקט פלייס

תנאי שימוש באתר
כלים למסחר בחוזים

ציטוטי חוזים

כלים למסחר

שאלות ותשובות

טיפים מסחר חוזים

טבלת בטחונות חוזים

טבלת הגדרות חוזים
מידע ולימודים

קורס חוזים וירטואלי

קורס אופציות וירטואלי

טבלאות השוואה נגזרות

מאמרים חוזים אופציות
ציטוטים וגרפים

ציטוטי מדדים

ציטוטי מטבעות

ציטוטי אגרות חוב

ציטוטי סחורות

כל הציטוטים
חשבונות מסחר

מסחר עצמאי

חשבונות מוסדיים

גידור חומרי גלם לחברות

מסחר אוטומטי אלגוריתמי
מערכות פלטפורמות מסחר

בחירה של מערכת ביצוע

השוואה מערכות מסחר

ONYX

CQG

TRANSACT




מרקט פלייס, ברוקר חוזים עתידיים, אופציות מוביל בישראל. מרקט פלייס מספקת שירותי מסחר ללקוחות מוסדיים, פרטיים וגופים הזקוקים לגידור סיכונים בחומרי גלם וכן שירותי מסחר לסחרני נוסטרו, קרנות גידור ומסחר אוטומטי מבוסס אלגוריתמים וניתוח טכני. באמצעות מרקט פלייס ניתן לסחור בכל החוזים העתידיים המרכזיים בעולם ובכלל זה בנפט, זהב, יורו דולר ומטבעות אחרים, תבואה ומדדי מניות בינלאומיים.


המסחר בחוזים עתידיים ואופציות מסוכן ואינו מתאים לכל אדם

פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים